[岗位职责]
1、复核费用报销审批单的金额、票据是否正确,按照有关财务制度规定的费用开支范围,对支付的单据凭证正确分类,编制会计凭证。
2、负责按照会计核算的权责发生制的原则,编制每月各待摊、长期待摊、预提帐户的凭证,及时调整预提与实际之间的差额,保证月终各帐户余额同实际和总帐余额相符。
3、按每月工资表、能源耗用表编制部门费用分摊表,根据工资表提取福利基金、职工教育经费和工会经费。
4、对酒店费用发生按成本中心\利润中心进行合理结转分摊,并编制有关凭证。
5、划分固定资产、低值易耗品界限,编制固定资产目录,对固定资产进行分类核算,按财务制度规定负责固定资产明细核算,督促有关部门、管理人员对购置、调入、内部转移、租赁、封存、调出的固定资产办理会计手续,如实反映其全部会计核算内容,包括正确计算固定资产记帐价值,正确计提固定资产折旧。
6、编制固定资产卡片,提供固定资产代码编号,对固定资产进行分类、明细核算
7、填制固定资产贴示标牌,督促资产管理部门完成贴牌工作。
8、每月计提固定资产折旧、登记帐簿,月末结出资产净值余额;编制固定资产折旧汇总表,做到帐表相符、帐帐相符。
9、组织资产归口管理部门进行年末资产清查盘点,参与固定资产的清查、盘点、处理工作。
10、加强对其他应收应付类帐户的管理,经常清理账户余额,避免不必要的损失发生。
11、完成会计部经理临时交办的各项工作任务。
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